Звіт з 17.04.2015 по 25.05.2015
| Дата проводки | Сума | Найменування контрагента |
Назначение платежа |
| 25.05.2015 | -100000,00 | Текущий депозит ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ БФ Д | Переказ коштiв згiдно договору. |
| 25.05.2015 | -2908,80 | ДОБРОВЕЛИЧКIВСЬКА ФIЛIЯ -ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА N 21 ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛIКИ КIРОВОГРАДЩИНИ" | Оплата за медикаменти зг. рах. N 59 вiд 25 травня 2015р. в т.ч. ПДВ - 225,48грн |
| 25.05.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 49 вiд 25.05.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ |
| 25.05.2015 | 130,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Готiвковi надходження власних коштiв , благодiйний внесок Синьогуб Микола Григорович(Олександрiвка), 5.2015-5.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛ |
| 25.05.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення коштiв на рахунок на суму 130.00 вiд 25.05.2015 , без НДС |
| 22.05.2015 | -60,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 21.05.2015 BKGDOH02 21.05.2015 12:46:35 BKGDOH02 15670780421 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
| 22.05.2015 | -0,45 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 21.05.2015 BKGDOH02 21.05.2015 12:46:35 BKGDOH02 15670780421 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
| 22.05.2015 | -700,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 21.05.2015 CAKG1274 21.05.2015 10:14:51 CAKG1274 15668738040 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
| 22.05.2015 | -5,25 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 21.05.2015 CAKG1274 21.05.2015 10:14:51 CAKG1274 15668738040 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
| 19.05.2015 | 230,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 19.05.2015 Одержано 1 на суму 230,00 перераховано 230,00; СТЕЦЕНКО А М ТИШКIВКА |
| 19.05.2015 | 230,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 19.05.2015 Одержано 1 на суму 230,00 перераховано 230,00; МИХАЙЛЕНКО О М ТИШКIВКА |
| 19.05.2015 | -1480,50 | РАСЧЕТЫ ПО EC/MC (Compass+ - эмиссия) | 17.05.2015 21000509 17.05.2015 11:09:44 21000509 Покупка товара 5169330505837416 |
| 15.05.2015 | 600,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Готiвковi надходження власних коштiв , добровiльнi внески вiд СФГ "Межове" (Олександрiвна), 5.2015-5.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ |
| 15.05.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 600.00 вiд 15.05.2015 , без НДС |
| 12.05.2015 | 800,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | Благодiйна допомога, ЦВIГУН М А |
| 07.05.2015 | -380,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 06.05.2015 S1KG0BF1 06.05.2015 10:46:36 S1KG0BF1 15534169897 Покупка товара 5169330505837416 |
| 06.05.2015 | 25000,00 | ПСП "ПЕРЕМОГА" | Безповоротна фiнансова допомога зг. листа №01-17/890/2 вiд 07.04.2015р. без ПДВ. |
| 06.05.2015 | 50000,00 | ПСП "iм. Ватутiна" | Безповоротна фiн.допомога зг.листа №01-17/889/2 вiд 07.04.2015р. без ПДВ. |
| 06.05.2015 | 25000,00 | ПСП "МИР" | Безповоротна фiнансова допомога зг. листа №01-17/888/2 вiд 07.04.2015р. без ПДВ. |
| 30.04.2015 | 1238,63 | ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ БФ Д ПАТРIОТ БО | Виплата вiдсоткiв згiдно депозитного договору No 345816 вiд 06.03.2015 |
| 29.04.2015 | 350,00 | вiд. N0671 АТ "Райффайзен Банк Аваль" | IВО"Сiльське життя" ч-з Кулiш Тетяну Юрiївну благодiйний внесок |
| 29.04.2015 | 700,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | Благодiйнi внески, Красовський Сергiй Вiкторович |
| 29.04.2015 | -380,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 28.04.2015 S1KG0BF1 28.04.2015 11:14:58 S1KG0BF1 15472386496 Покупка товара 5169330505837416 |
| 26.04.2015 | -1520,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 25.04.2015 S1KG0BF1 25.04.2015 07:52:45 S1KG0BF1 15449277300 Покупка товара 5169330505837416 |
| 23.04.2015 | 1634,00 | СФГ "Бричко" | Благодiйна допомога на придбання автотранспорту для воєнних сил України |
| 23.04.2015 | -1,35 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 22.04.2015 BKGDOH02 22.04.2015 10:05:39 BKGDOH02 15417881020 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
| 23.04.2015 | -180,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 22.04.2015 BKGDOH02 22.04.2015 10:05:39 BKGDOH02 15417881020 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
| 22.04.2015 | 351,80 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | БЛАГОД?ЙН? ВНЕСКИ, САРОС?ЯН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ |
| 22.04.2015 | 500,00 | расчеты по картам BASS (терминал.) | Готiвковi надходження власних коштiв через КЕЗИК НАТАЛIЯ МИХАЙЛIВНА благодiйний внесок вiд Тернiвської с.р. |
| 22.04.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 500.00 вiд 22.04.2015 , без НДС |
| 22.04.2015 | 6000,00 | АВАНГАРД, ПСП | Благодiйна допомога. |
| 21.04.2015 | -2800,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 20.04.2015 CAKG3566 20.04.2015 12:50:30 CAKG3566 15399797662 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
| 21.04.2015 | -21,00 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 20.04.2015 CAKG3566 20.04.2015 12:50:30 CAKG3566 15399797662 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
| 21.04.2015 | -780,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 20.04.2015 S1KG0BF1 20.04.2015 08:28:11 S1KG0BF1 15396811535 Покупка товара 5169330505837416 |
| 17.04.2015 | -1500,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 16.04.2015 CAKG1274 16.04.2015 08:45:48 CAKG1274 15364415910 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
| 17.04.2015 | -11,25 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 16.04.2015 CAKG1274 16.04.2015 08:45:48 CAKG1274 15364415910 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
Дата: 26-05-2015, 23:59 | Переглядів: 734 | Категорія: Фінансовий звіт
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.